长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率499.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3851 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0298元 | 1.0530元 |
| 2026-09-17 | 1.0303元 | 1.0535元 |
| 2026-09-16 | 1.0324元 | 1.0556元 |
| 2026-09-15 | 1.0378元 | 1.0610元 |
| 2026-09-14 | 1.0446元 | 1.0678元 |
| 2026-09-11 | 1.0394元 | 1.0626元 |
| 2026-09-10 | 1.0467元 | 1.0699元 |
| 2026-09-09 | 1.0454元 | 1.0686元 |
| 2026-09-08 | 1.0449元 | 1.0681元 |
| 2026-09-07 | 1.0387元 | 1.0619元 |
| 2026-09-04 | 1.0487元 | 1.0719元 |
| 2026-09-03 | 1.0427元 | 1.0659元 |
| 2026-09-02 | 1.0409元 | 1.0641元 |
| 2026-09-01 | 1.0474元 | 1.0706元 |
| 2026-08-31 | 1.0382元 | 1.0614元 |
| 2026-08-28 | 1.0382元 | 1.0614元 |
| 2026-08-27 | 1.0368元 | 1.0600元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.0669元 |
| 2026-08-25 | 1.0382元 | 1.0614元 |
| 2026-08-24 | 1.0365元 | 1.0597元 |
| 2026-08-21 | 1.0282元 | 1.0514元 |
| 2026-08-20 | 1.0414元 | 1.0646元 |
| 2026-08-19 | 1.0364元 | 1.0596元 |
| 2026-08-18 | 1.0317元 | 1.0549元 |
| 2026-08-17 | 1.0313元 | 1.0545元 |
| 2026-08-14 | 1.0318元 | 1.0550元 |
| 2026-08-13 | 1.0362元 | 1.0594元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.0622元 |
| 2026-08-11 | 1.0392元 | 1.0624元 |
| 2026-08-10 | 1.0407元 | 1.0639元 |
| 2026-08-07 | 1.0327元 | 1.0559元 |
| 2026-08-06 | 1.0381元 | 1.0613元 |
| 2026-08-05 | 1.0411元 | 1.0643元 |
| 2026-08-04 | 1.0514元 | 1.0746元 |
| 2026-08-03 | 1.0705元 | 1.0937元 |
| 2026-07-31 | 1.0685元 | 1.0917元 |
| 2026-07-30 | 1.0752元 | 1.0984元 |
| 2026-07-29 | 1.0598元 | 1.0830元 |
| 2026-07-28 | 1.0441元 | 1.0673元 |
| 2026-07-27 | 1.0366元 | 1.0598元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.0567元 |
| 2026-07-23 | 1.0438元 | 1.0670元 |
| 2026-07-22 | 1.0403元 | 1.0635元 |
| 2026-07-21 | 1.0387元 | 1.0619元 |
| 2026-07-20 | 1.0441元 | 1.0673元 |
| 2026-07-17 | 1.0214元 | 1.0446元 |
| 2026-07-16 | 1.0230元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.0462元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.0317元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0237元 |