长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率357.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4209 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0588元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.0709元 |
| 2026-05-12 | 1.0495元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0732元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.0692元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.0697元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0554元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0517元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0465元 | 1.0697元 |
| 2026-04-24 | 1.0554元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0606元 | 1.0838元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0788元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0824元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.0741元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.0744元 |
| 2026-04-16 | 1.0547元 | 1.0779元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.0786元 |
| 2026-04-14 | 1.0471元 | 1.0703元 |
| 2026-04-13 | 1.0438元 | 1.0670元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.0721元 |
| 2026-04-09 | 1.0532元 | 1.0702元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.0798元 |
| 2026-04-07 | 1.0514元 | 1.0684元 |
| 2026-04-03 | 1.0530元 | 1.0700元 |
| 2026-04-02 | 1.0645元 | 1.0815元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.0789元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0779元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0740元 |
| 2026-03-26 | 1.0598元 | 1.0768元 |
| 2026-03-25 | 1.0598元 | 1.0768元 |
| 2026-03-24 | 1.0486元 | 1.0656元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-03-20 | 1.0676元 | 1.0846元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0885元 |
| 2026-03-18 | 1.0761元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.0966元 |
| 2026-03-16 | 1.0818元 | 1.0988元 |
| 2026-03-13 | 1.0849元 | 1.1019元 |
| 2026-03-12 | 1.0872元 | 1.1042元 |
| 2026-03-11 | 1.0814元 | 1.0984元 |
| 2026-03-10 | 1.0681元 | 1.0851元 |
| 2026-03-09 | 1.0687元 | 1.0857元 |
| 2026-03-06 | 1.0702元 | 1.0872元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.0778元 |
| 2026-03-04 | 1.0590元 | 1.0760元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.0903元 |