长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9857元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率357.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4624 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9857元 | 1.0089元 |
| 2026-07-02 | 0.9814元 | 1.0046元 |
| 2026-07-01 | 0.9713元 | 0.9945元 |
| 2026-06-30 | 0.9563元 | 0.9795元 |
| 2026-06-29 | 0.9747元 | 0.9979元 |
| 2026-06-26 | 0.9623元 | 0.9855元 |
| 2026-06-25 | 0.9725元 | 0.9957元 |
| 2026-06-24 | 0.9802元 | 1.0034元 |
| 2026-06-23 | 0.9944元 | 1.0176元 |
| 2026-06-22 | 0.9936元 | 1.0168元 |
| 2026-06-18 | 0.9919元 | 1.0151元 |
| 2026-06-17 | 1.0110元 | 1.0342元 |
| 2026-06-16 | 1.0163元 | 1.0395元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0530元 |
| 2026-06-12 | 1.0328元 | 1.0560元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.0481元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0540元 |
| 2026-06-09 | 1.0240元 | 1.0472元 |
| 2026-06-08 | 1.0225元 | 1.0457元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.0534元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.0521元 |
| 2026-06-03 | 1.0415元 | 1.0647元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.0748元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.0790元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.0618元 |
| 2026-05-28 | 1.0180元 | 1.0412元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.0475元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.0502元 |
| 2026-05-25 | 1.0247元 | 1.0479元 |
| 2026-05-22 | 1.0210元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0480元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0552元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0632元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0520元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0588元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0477元 | 1.0709元 |
| 2026-05-12 | 1.0495元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0732元 |
| 2026-05-08 | 1.0467元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.0692元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.0697元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0554元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0517元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0465元 | 1.0697元 |
| 2026-04-24 | 1.0554元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0606元 | 1.0838元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0788元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0824元 |