长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2025-12-12) 基金经理陈亘斯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率185.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3334 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0408元 | 1.0522元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.0542元 |
| 2025-12-10 | 1.0472元 | 1.0586元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.0598元 |
| 2025-12-08 | 1.0536元 | 1.0650元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.0689元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.0705元 |
| 2025-12-03 | 1.0626元 | 1.0740元 |
| 2025-12-02 | 1.0613元 | 1.0727元 |
| 2025-12-01 | 1.0563元 | 1.0677元 |
| 2025-11-28 | 1.0483元 | 1.0597元 |
| 2025-11-27 | 1.0482元 | 1.0596元 |
| 2025-11-26 | 1.0473元 | 1.0587元 |
| 2025-11-25 | 1.0500元 | 1.0614元 |
| 2025-11-24 | 1.0438元 | 1.0552元 |
| 2025-11-21 | 1.0468元 | 1.0582元 |
| 2025-11-20 | 1.0631元 | 1.0745元 |
| 2025-11-19 | 1.0606元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0599元 | 1.0713元 |
| 2025-11-17 | 1.0683元 | 1.0797元 |
| 2025-11-14 | 1.0758元 | 1.0872元 |
| 2025-11-13 | 1.0815元 | 1.0929元 |
| 2025-11-12 | 1.0813元 | 1.0927元 |
| 2025-11-11 | 1.0779元 | 1.0893元 |
| 2025-11-10 | 1.0776元 | 1.0890元 |
| 2025-11-07 | 1.0694元 | 1.0808元 |
| 2025-11-06 | 1.0648元 | 1.0762元 |
| 2025-11-05 | 1.0596元 | 1.0710元 |
| 2025-11-04 | 1.0593元 | 1.0707元 |
| 2025-11-03 | 1.0540元 | 1.0654元 |
| 2025-10-31 | 1.0461元 | 1.0575元 |
| 2025-10-30 | 1.0432元 | 1.0546元 |
| 2025-10-29 | 1.0432元 | 1.0546元 |
| 2025-10-28 | 1.0458元 | 1.0572元 |
| 2025-10-27 | 1.0517元 | 1.0631元 |
| 2025-10-24 | 1.0485元 | 1.0599元 |
| 2025-10-23 | 1.0569元 | 1.0683元 |
| 2025-10-22 | 1.0493元 | 1.0607元 |
| 2025-10-21 | 1.0452元 | 1.0566元 |
| 2025-10-20 | 1.0392元 | 1.0506元 |
| 2025-10-17 | 1.0392元 | 1.0506元 |
| 2025-10-16 | 1.0473元 | 1.0552元 |
| 2025-10-15 | 1.0458元 | 1.0537元 |
| 2025-10-14 | 1.0414元 | 1.0493元 |
| 2025-10-13 | 1.0320元 | 1.0399元 |
| 2025-10-10 | 1.0372元 | 1.0451元 |
| 2025-10-09 | 1.0281元 | 1.0360元 |
| 2025-09-30 | 1.0177元 | 1.0256元 |
| 2025-09-29 | 1.0219元 | 1.0298元 |
| 2025-09-26 | 1.0190元 | 1.0269元 |