长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0408元 (2025-12-12) 基金经理陈亘斯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率185.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3334 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0035 元 | 3,154.22万 | 11.04万元 | 0.33% | 1.09% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0079 元 | 5,711.39万 | 45.12万元 | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |