长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率499.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3773 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,771.09万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 4,771.09万 | 93.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.02万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 10.02万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.67万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 19.86万 | 0.39% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,843.21万 | 36.21% |
| 金融业 | 871.15万 | 17.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594.24万 | 11.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 357.67万 | 7.03% |
| 建筑业 | 316.79万 | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.24万 | 6.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.74万 | 3.30% |
| 批发和零售业 | 118.36万 | 2.33% |
| 房地产业 | 102.96万 | 2.02% |
| 采矿业 | 84.86万 | 1.67% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 5,220.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,546.00 | 0.007% |
加载中......