长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0378元 (2025-12-16) 基金经理陈亘斯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率185.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3299 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,283.80万 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 6,283.80万 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 454.45万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.67万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,333.40万 | 34.62% |
| 金融业 | 1,380.12万 | 20.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.82万 | 7.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.17万 | 6.68% |
| 建筑业 | 431.35万 | 6.40% |
| 房地产业 | 240.97万 | 3.58% |
| 批发和零售业 | 230.66万 | 3.42% |
| 采矿业 | 204.21万 | 3.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.90万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 82.38万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.62万 | 0.87% |
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