长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率357.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4209 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,198.04万 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 4,198.04万 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 270.47万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 8.17万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,381.39万 | 30.86% |
| 金融业 | 920.79万 | 20.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624.21万 | 13.94% |
| 采矿业 | 246.91万 | 5.52% |
| 建筑业 | 242.35万 | 5.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 237.94万 | 5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.85万 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 156.78万 | 3.50% |
| 房地产业 | 109.55万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.80万 | 2.43% |
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