长盛中证红利低波动100指数A (022342.jj ) 红利低波100 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率499.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3783 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证红利低波动100指数C |
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长盛中证红利低波动100指数A(022342) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1,999.75万 | 2,091.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,321.07万 | 2,185.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,038.62万 | 4,857.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,210.05万 | 3,154.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,805.06万 | 5,711.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,470.39万 | 8,528.38万元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 1.17亿元 | -- |