融通创业板ETF发起式联接C (022341.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7433元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.70% (512 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接(022340)目标基金: 融通创业板ETF(159808) |
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融通创业板ETF发起式联接C(022341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-08 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-07-07 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-06 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-07-03 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-02 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-07-01 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-30 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-29 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-26 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-25 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-24 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-23 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-22 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-18 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-06-17 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-16 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-06-15 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-12 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-11 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-10 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-09 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-08 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-05 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-04 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-02 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-06-01 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-28 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-27 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-26 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-25 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-22 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-21 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-05-20 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-19 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-18 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-05-15 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-14 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-13 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-12 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-05-11 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-05-08 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-05-07 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-06 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-30 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-29 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-28 | 1.6386元 | 1.6386元 |