融通创业板ETF发起式联接C (022341.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5182元 (2026-01-22) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.81% (430 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接A目标基金: 融通创业板ETF |
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融通创业板ETF发起式联接C(022341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-21 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-20 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-19 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-14 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-13 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-12 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-01-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-08 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-31 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-30 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-29 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-25 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-24 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-22 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-19 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-16 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-11 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-10 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-08 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-05 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-04 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-03 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-12-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-01 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-24 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-11-21 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-20 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-19 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-11-18 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-17 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-11-14 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-11-13 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-11-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |