融通创业板ETF发起式联接C (022341.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4957元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.41% (453 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接A目标基金: 融通创业板ETF |
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融通创业板ETF发起式联接C(022341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-12 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-11 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-10 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-09 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-06 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-02-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-04 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-02-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-02 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-30 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-29 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-27 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-26 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-23 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-21 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-20 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-19 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-14 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-13 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-12 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-01-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-08 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-31 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-30 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-29 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-25 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-24 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-22 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-19 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-16 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-11 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-10 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-08 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-05 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-04 | 1.4050元 | 1.4050元 |