融通创业板ETF发起式联接C (022341.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6687元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.80% (344 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接A目标基金: 融通创业板ETF |
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融通创业板ETF发起式联接C(022341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-23 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-04-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-21 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-04-20 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-17 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-16 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-15 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-14 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-13 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-10 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-09 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-08 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-03 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-01 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-31 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-30 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-26 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-24 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-03-23 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-20 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-19 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-18 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-16 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-13 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-12 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-03-11 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-10 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-09 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-06 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-03-05 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-04 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-03 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-02 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-27 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-02-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-02-25 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-02-13 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-12 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-11 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-10 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-09 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-06 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-02-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |