融通创业板ETF发起式联接C (022341.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4885元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.26% (460 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接(022340)目标基金: 融通创业板ETF(159808) |
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融通创业板ETF发起式联接C(022341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-29 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-28 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-27 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-24 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-23 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-22 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-07-21 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-07-20 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-17 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-16 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-07-15 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-14 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-13 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-08 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-07-07 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-06 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-07-03 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-02 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-07-01 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-30 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-29 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-26 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-25 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-24 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-23 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-22 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-18 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-06-17 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-16 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-06-15 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-12 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-11 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-10 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-09 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-08 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-05 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-04 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-02 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-06-01 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-28 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-27 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-26 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-25 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-22 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-21 | 1.7372元 | 1.7372元 |