融通创业板ETF发起式联接C (022341.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4597元 (2025-12-22) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.64% (203 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板ETF发起式联接A目标基金: 融通创业板ETF |
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融通创业板ETF发起式联接C(022341) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,104.42万 | 91.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 261.76万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 34.46万 | 1.01% |
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