广发同远回报混合C (022333.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3738 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发同远回报混合(022332) |
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广发同远回报混合C(022333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |