广发同远回报混合C (022333.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4599 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发同远回报混合(022332) |
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广发同远回报混合C(022333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-31 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |