广发同远回报混合C (022333.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7201 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发同远回报混合(022332) |
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广发同远回报混合C(022333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |