广发同远回报混合C (022333.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2256 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发同远回报混合(022332) |
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广发同远回报混合C(022333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-31 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |