广发同远回报混合C(022333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |