广发同远回报混合C(022333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-10-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-10-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-10-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-10-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-10-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-10-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |