广发同远回报混合C(022333) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 76.78% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 76.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.17亿 | 19.78% |
| 3 | 其他资产 | 3,774.01万 | 3.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 33.01% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 11.82% |
| 租赁和商务服务业 | 4,364.10万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,987.53万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,466.36万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.14万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,669.60万 | 5.17% |
| 能源 | 4,400.09万 | 4.01% |
| 原材料 | 4,279.17万 | 3.90% |
| 通讯业务 | 3,821.52万 | 3.48% |
| 房地产 | 2,146.78万 | 1.96% |
| 金融 | 1,658.31万 | 1.51% |
| 公用事业 | 937.54万 | 0.85% |
| 日常消费品 | 783.09万 | 0.71% |
| 医疗保健 | 743.86万 | 0.68% |
| 工业 | 377.55万 | 0.34% |
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