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公告
广发同远回报混合C
(022333.jj )
申
基金经理
冯汉杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
510.05
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0644
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.98%
(4019 / 9473)
相关基金:
主从基金:
广发同远回报混合A
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广发同远回报混合C(022333) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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广发同远回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
510.05
505.00
元
--
2026-03-31
1.11
元
560.15
505.00
元
--
2025-12-31
1.08
元
1,873.22
1,738.00
元
--
2025-09-30
1.09
元
5,980.63
5,505.00
元
--
2025-06-30
1.00
元
105.85万
106.23万
元
--