广发同远回报混合A(022332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |