广发同远回报混合A(022332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-01 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |