广发同远回报混合A(022332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |