广发同远回报混合A(022332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |