广发同远回报混合A(022332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-10-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-10-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-10-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-10-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-10-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-10-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-09-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-09-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-09-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |