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公告
广发同远回报混合A
(022332.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
冯汉杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
7.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0762
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
235.59%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.70%
(3621 / 9494)
相关基金:
主从基金:
广发同远回报混合C
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广发同远回报混合A(022332) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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广发同远回报混合A.(022332) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发同远回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
7.49亿
7.35亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
11.03亿
9.87亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
10.81亿
9.97亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
10.80亿
9.90亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
16.19亿
16.22亿
元
--
2025-03-06
--
--
18.91亿
元
--