广发同远回报混合A(022332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.78亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 9.78亿 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 11.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,054.31万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 36.20% |
| 采矿业 | 2.09亿 | 18.71% |
| 租赁和商务服务业 | 2,457.00万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,091.30万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,117.15万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.64%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,091.70万 | 8.14% |
| 公用事业 | 6,491.11万 | 5.81% |
| 原材料 | 5,169.11万 | 4.63% |
| 房地产 | 3,829.69万 | 3.43% |
| 通讯业务 | 3,798.00万 | 3.40% |
| 医疗保健 | 2,031.05万 | 1.82% |
| 工业 | 446.45万 | 0.40% |
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