广发同远回报混合A(022332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 59.78% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 59.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 38.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,347.92万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 21.86% |
| 采矿业 | 6,177.16万 | 8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,138.53万 | 6.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618.63万 | 2.11% |
| 金融业 | 715.41万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.26万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.92%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,287.30万 | 6.88% |
| 通讯业务 | 4,773.20万 | 6.21% |
| 非日常生活消费品 | 4,105.03万 | 5.34% |
| 日常消费品 | 648.03万 | 0.84% |
| 工业 | 261.40万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 229.43万 | 0.30% |
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