宏利高端装备股票C(022328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-05 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-03-04 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-03-03 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-02 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-02-27 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-02-26 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-02-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-02-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-02-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-02-11 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-10 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-02-09 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-02-05 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-02-04 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-02-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-02-02 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-30 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-29 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-01-28 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-01-27 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-26 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-23 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-01-22 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-01-20 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-19 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-16 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-14 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-01-13 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-12 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-01-07 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-06 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-05 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-31 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-29 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-26 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-25 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-22 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-19 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-18 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-17 | 1.3505元 | 1.3505元 |