宏利高端装备股票C(022328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-08-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-27 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-08-26 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-25 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-21 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-19 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-08-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-17 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-14 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-13 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-08-12 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-11 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-08-10 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-08-07 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-08-06 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-08-05 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-04 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-08-03 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-31 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-30 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-29 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-28 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-07-27 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-24 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-23 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-22 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-07-21 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-20 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-17 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-16 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-07-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-14 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-09 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-08 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-07 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-06 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-02 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-01 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-30 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-29 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-25 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-24 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |