宏利高端装备股票C (022328.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7543元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率54.87% (256 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高端装备股票(022327) |
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宏利高端装备股票C(022328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-29 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-28 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-24 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-23 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-04-21 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-20 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-16 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-14 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-04-13 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-10 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-09 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-08 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-07 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-01 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-31 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-30 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-26 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-24 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-23 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-19 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-03-18 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-16 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-03-13 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-03-12 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-03-11 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-10 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-03-09 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-06 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-05 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-03-04 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-03-03 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-02 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-02-27 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-02-26 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-02-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-02-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-02-12 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-02-11 | 1.7272元 | 1.7272元 |