宏利高端装备股票C (022328.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5614元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率34.09% (428 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高端装备股票(022327) |
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宏利高端装备股票C(022328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-23 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-22 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-07-21 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-20 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-17 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-16 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-07-15 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-14 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-09 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-08 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-07-07 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-06 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-02 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-01 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-30 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-29 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-25 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-24 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-18 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-17 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-16 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-15 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-06-12 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-11 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-06-10 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-08 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-04 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-03 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-02 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-01 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-28 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-27 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-26 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-05-22 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-21 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-20 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-19 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-18 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-15 | 1.6592元 | 1.6592元 |