宏利高端装备股票C(022328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-26 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-23 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-01-22 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-01-20 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-19 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-16 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-14 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-01-13 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-12 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-01-07 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-06 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-05 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-31 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-29 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-26 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-12-25 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-22 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-19 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-18 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-17 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-15 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-11 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-10 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-09 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-08 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-05 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-04 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-01 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-28 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-27 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-19 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-11-18 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-11-17 | 1.4138元 | 1.4138元 |