宏利高端装备股票C (022328.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5585元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率37.78% (511 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高端装备股票(022327) |
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宏利高端装备股票C(022328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-04 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-03 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-02 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-01 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-28 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-27 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-26 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-05-22 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-21 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-20 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-19 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-18 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-15 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-14 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-13 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-11 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-08 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-07 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-06 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-04-30 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-29 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-28 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-24 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-23 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-04-21 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-20 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-16 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-14 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-04-13 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-10 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-09 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-08 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-07 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-01 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-31 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-30 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-26 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-24 | 1.5962元 | 1.5962元 |