宏利高端装备股票C (022328.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7543元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率54.87% (256 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高端装备股票(022327) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宏利高端装备股票C(022328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |