国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2837元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (1153 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强(022309) |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-23 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-21 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-14 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-13 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-10 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-01 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-29 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-26 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-15 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-09 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-05 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-04 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-01 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-29 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-18 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-15 | 1.3048元 | 1.3048元 |