国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2990元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (1409 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强(022309) |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-04 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-01 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-29 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-18 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-15 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-14 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-11 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-08 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-07 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-06 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-30 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-21 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-25 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |