国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2710元 (2026-01-28) 基金经理王喆赵菲黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (1307 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强A |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-23 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-19 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-15 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-14 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-19 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-17 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-15 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-09 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-04 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |