国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模2,774.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.2733元 (2026-01-16) 基金经理王喆赵菲黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.80% (1183 / 5575)
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国联沪深300指数增强C(022310) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联沪深300指数增强C.(022310) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	2,774.49万	2,273.80万元	--
2025-06-30	1.05元	7,698.28万	7,303.18万元	--
2025-03-31	1.03元	5,172.91万	5,027.12万元	--