国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2222元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1278 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强A |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 4,790.32万 | 3,589.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3,914.93万 | 3,228.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 5,397.83万 | 4,339.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,774.49万 | 2,273.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,698.28万 | 7,303.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,172.91万 | 5,027.12万元 | -- |