国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2951元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (1404 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强(022309) |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-21 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-25 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-17 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-11 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-13 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |