国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2222元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1278 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强A |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-10-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-10-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-23 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-09-22 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-18 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-09-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-09-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-10 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-08 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-09-07 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-09-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-03 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-09-02 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-31 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-08-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-20 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-14 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-12 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-07 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-04 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-03 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-31 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-29 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |