国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2037元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (1345 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联沪深300指数增强C(022310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109.97万元 | 0.80% | 20.62万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 109.97万元 | 0.80% | 20.62万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 167.05万元 | 0.80% | 31.32万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 167.05万元 | 0.80% | 31.32万元 | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 80.84万元 | 0.80% | 15.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 80.84万元 | 0.80% | 15.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |