国联沪深300指数增强C (022310.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2753元 (2026-01-09) 基金经理王喆赵菲黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (1081 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强A |
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国联沪深300指数增强C(022310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,765.28万 | 8.46% |
| 3 | 其他资产 | 170.68万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,631.29万 | 46.17% |
| 金融业 | 3,927.51万 | 18.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110.39万 | 5.32% |
| 采矿业 | 629.00万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.63万 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415.22万 | 1.99% |
| 建筑业 | 402.97万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 284.19万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 171.53万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 166.27万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 149.99万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 128.21万 | 0.61% |
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