财通聚利债券C(022295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1504元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-04-15 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-04-14 | 1.1499元 | 1.1949元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1947元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.1943元 |
| 2026-04-09 | 1.1492元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.1492元 | 1.1942元 |
| 2026-04-07 | 1.1488元 | 1.1938元 |
| 2026-04-03 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2026-04-02 | 1.1483元 | 1.1933元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.1931元 |
| 2026-03-31 | 1.1478元 | 1.1928元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1927元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1924元 |
| 2026-03-25 | 1.1474元 | 1.1924元 |
| 2026-03-24 | 1.1471元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1417元 | 1.1867元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.1873元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1870元 |
| 2026-03-18 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2026-03-17 | 1.1414元 | 1.1864元 |
| 2026-03-16 | 1.1411元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.1413元 | 1.1863元 |
| 2026-03-12 | 1.1411元 | 1.1861元 |
| 2026-03-11 | 1.1407元 | 1.1857元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1856元 |
| 2026-03-09 | 1.1405元 | 1.1855元 |
| 2026-03-06 | 1.1410元 | 1.1860元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1860元 |
| 2026-03-04 | 1.1409元 | 1.1859元 |
| 2026-03-03 | 1.1404元 | 1.1854元 |
| 2026-03-02 | 1.1403元 | 1.1853元 |
| 2026-02-27 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-02-26 | 1.1395元 | 1.1845元 |
| 2026-02-25 | 1.1399元 | 1.1849元 |
| 2026-02-24 | 1.1402元 | 1.1852元 |
| 2026-02-13 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-02-12 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-02-11 | 1.1396元 | 1.1846元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.1844元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1847元 |
| 2026-02-06 | 1.1394元 | 1.1844元 |
| 2026-02-05 | 1.1391元 | 1.1841元 |
| 2026-02-04 | 1.1388元 | 1.1838元 |
| 2026-02-03 | 1.1386元 | 1.1836元 |