财通聚利债券C (022295.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1552元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5454 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚利债券(005853) |
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财通聚利债券C(022295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1552元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.1547元 | 1.1997元 |
| 2026-05-27 | 1.1544元 | 1.1994元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1991元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1535元 | 1.1985元 |
| 2026-05-21 | 1.1533元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.1531元 | 1.1981元 |
| 2026-05-19 | 1.1528元 | 1.1978元 |
| 2026-05-18 | 1.1525元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.1522元 | 1.1972元 |
| 2026-05-14 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1520元 | 1.1970元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1511元 | 1.1961元 |
| 2026-05-08 | 1.1511元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1509元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.1959元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.1954元 |
| 2026-04-24 | 1.1505元 | 1.1955元 |
| 2026-04-23 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-04-22 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1504元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-04-15 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-04-14 | 1.1499元 | 1.1949元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1947元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.1943元 |
| 2026-04-09 | 1.1492元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.1492元 | 1.1942元 |
| 2026-04-07 | 1.1488元 | 1.1938元 |
| 2026-04-03 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2026-04-02 | 1.1483元 | 1.1933元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.1931元 |
| 2026-03-31 | 1.1478元 | 1.1928元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1927元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1474元 | 1.1924元 |
| 2026-03-25 | 1.1474元 | 1.1924元 |
| 2026-03-24 | 1.1471元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1417元 | 1.1867元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.1873元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1870元 |
| 2026-03-18 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2026-03-17 | 1.1414元 | 1.1864元 |