财通聚利债券C (022295.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5412 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚利债券(005853) |
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财通聚利债券C(022295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1571元 | 1.2021元 |
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.2021元 |
| 2026-07-09 | 1.1570元 | 1.2020元 |
| 2026-07-08 | 1.1570元 | 1.2020元 |
| 2026-07-07 | 1.1569元 | 1.2019元 |
| 2026-07-06 | 1.1568元 | 1.2018元 |
| 2026-07-03 | 1.1566元 | 1.2016元 |
| 2026-07-02 | 1.1566元 | 1.2016元 |
| 2026-07-01 | 1.1566元 | 1.2016元 |
| 2026-06-30 | 1.1571元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.1572元 | 1.2022元 |
| 2026-06-26 | 1.1568元 | 1.2018元 |
| 2026-06-25 | 1.1567元 | 1.2017元 |
| 2026-06-24 | 1.1564元 | 1.2014元 |
| 2026-06-23 | 1.1562元 | 1.2012元 |
| 2026-06-22 | 1.1564元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.1562元 | 1.2012元 |
| 2026-06-17 | 1.1559元 | 1.2009元 |
| 2026-06-16 | 1.1558元 | 1.2008元 |
| 2026-06-15 | 1.1556元 | 1.2006元 |
| 2026-06-12 | 1.1554元 | 1.2004元 |
| 2026-06-11 | 1.1554元 | 1.2004元 |
| 2026-06-10 | 1.1560元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.1561元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.1564元 | 1.2014元 |
| 2026-06-05 | 1.1564元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.1565元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.1561元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.1559元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.1552元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.1547元 | 1.1997元 |
| 2026-05-27 | 1.1544元 | 1.1994元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1991元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1535元 | 1.1985元 |
| 2026-05-21 | 1.1533元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.1531元 | 1.1981元 |
| 2026-05-19 | 1.1528元 | 1.1978元 |
| 2026-05-18 | 1.1525元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.1522元 | 1.1972元 |
| 2026-05-14 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1520元 | 1.1970元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1511元 | 1.1961元 |
| 2026-05-08 | 1.1511元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1509元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.1959元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1960元 |