财通聚利债券C (022295.jj ) 申	基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模3.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1635元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5257 / 7473)
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财通聚利债券C(022295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.045 元	2,984.53万	134.30万元	3.82%	3.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。