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公告
财通聚利债券C
(022295.jj )
申
基金经理
罗晓倩
闫梦璇
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-07
总资产规模
3.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1635
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5257 / 7473)
相关基金:
主从基金:
财通聚利债券A
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财通聚利债券C(022295) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
3.87亿
3.34亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
6,246.11万
5,441.81万
元
--
2025-12-31
1.14
元
1.09万
9,595.00
元
--
2025-09-30
1.13
元
771.39万
680.65万
元
--
2025-03-31
1.17
元
3,490.41万
2,984.53万
元
--
2024-12-31
1.18
元
7.16亿
6.08亿
元
--