前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5986元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率259.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.45% (391 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-23 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-21 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-17 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-16 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-07-15 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-07-14 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-13 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-08 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-07-07 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-06 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-03 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-02 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-07-01 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-26 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-25 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-24 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-23 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-22 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-18 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-17 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-16 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-15 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-12 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-11 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-10 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-05 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-03 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-01 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-29 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-25 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-22 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-21 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-20 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-19 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |