前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6326元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率259.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.64% (423 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,861.69万 | 86.16% |
| (其中) 股票 | 1,861.69万 | 86.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 290.20万 | 13.43% |
| 3 | 其他资产 | 8.80万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 965.02万 | 44.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.32万 | 7.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.23万 | 6.77% |
| 采矿业 | 111.84万 | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.31万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 39.48万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.53%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 162.04万 | 7.50% |
| 能源 | 68.83万 | 3.19% |
| 金融 | 62.31万 | 2.88% |
| 非必需消费品 | 37.62万 | 1.74% |
| 材料 | 36.40万 | 1.68% |
| 科技 | 33.27万 | 1.54% |
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