前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4374元 (2026-03-19) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率413.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.98% (434 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,430.82万 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 1,430.82万 | 79.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.35万 | 20.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.13万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 332.24万 | 18.49% |
| 采矿业 | 133.53万 | 7.43% |
| 金融业 | 118.98万 | 6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.31万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.28万 | 3.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.53%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 253.57万 | 14.11% |
| 金融 | 240.71万 | 13.39% |
| 能源 | 146.21万 | 8.14% |
| 材料 | 46.77万 | 2.60% |
| 非必需消费品 | 23.22万 | 1.29% |
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