前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4542元 (2026-01-15) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率413.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.73% (452 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,478.51万 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 1,478.51万 | 88.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 183.49万 | 11.02% |
| 3 | 其他资产 | 3.42万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 575.74万 | 34.57% |
| 采矿业 | 186.95万 | 11.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.69万 | 6.47% |
| 金融业 | 94.11万 | 5.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.86%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 212.51万 | 12.76% |
| 金融 | 172.09万 | 10.33% |
| 能源 | 71.27万 | 4.28% |
| 非必需消费品 | 29.09万 | 1.75% |
| 科技 | 29.05万 | 1.74% |
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