前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6261元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率259.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.07% (488 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,615.63万 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 1,615.63万 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 185.95万 | 10.16% |
| 3 | 其他资产 | 29.54万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 524.61万 | 28.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.19万 | 15.36% |
| 采矿业 | 113.24万 | 6.18% |
| 金融业 | 94.15万 | 5.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 222.75万 | 12.16% |
| 通讯 | 136.28万 | 7.44% |
| 能源 | 135.97万 | 7.43% |
| 材料 | 71.95万 | 3.93% |
| 非必需消费品 | 35.50万 | 1.94% |
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