前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6204元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率259.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.50% (490 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1,581.30万 | 1,111.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,555.08万 | 1,115.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,502.64万 | 1,162.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,244.96万 | 1,159.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,270.78万 | 1,219.33万元 | -- |
| 2025-01-03 | 1.00元 | 1,194.31万 | 1,194.31万元 | -- |