前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6190元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率259.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.97% (471 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-05 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-03 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-01 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-29 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-25 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-22 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-21 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-20 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-19 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-05-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-13 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-12 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-11 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-08 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-05-07 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-06 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-30 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-29 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-28 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-27 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-23 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-20 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-17 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-16 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-15 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-14 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-10 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-08 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-07 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-03 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-02 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-01 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-31 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-30 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-27 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-26 | 1.4345元 | 1.4345元 |