前海开源优选领航股票A (022292.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4475元 (2026-03-20) 基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率413.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.67% (392 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优选领航股票C |
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前海开源优选领航股票A(022292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-17 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-16 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-13 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-12 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-03-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-06 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-04 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-03 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-27 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-26 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-25 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-12 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-02-11 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-10 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-02-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-02-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-02-03 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-02 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-30 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-01-29 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-28 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-27 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-26 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-23 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-01-22 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-21 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-01-20 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-19 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-16 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-15 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-14 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-13 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-01-09 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-08 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-01-05 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-31 | 1.3941元 | 1.3941元 |