兴业中证红利指数A(022290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-30 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |