兴业中证红利指数A(022290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,291.85万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 1,291.85万 | 89.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.16万 | 4.53% |
| 4 | 其他资产 | 2.11万 | 0.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 314.42万 | 21.84% |
| 制造业 | 311.27万 | 21.62% |
| 采矿业 | 308.82万 | 21.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.40万 | 10.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.33万 | 3.22% |
| 建筑业 | 34.90万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 34.90万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 29.36万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.25万 | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.59万 | 0.80% |
| 房地产业 | 10.34万 | 0.72% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.29万 | 1.48% |
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