兴业中证红利指数A (022290.jj ) 中证红利 (年度) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模2,750.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4376 / 5672)
相关基金:	主从基金: 兴业中证红利指数C
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兴业中证红利指数A(022290) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-13

#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-13	兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-06-25	兴业中证红利指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-06-24	兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-05-30	兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-05-23	兴业基金管理有限公司关于兴业中证红利指数型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论