兴业中证红利指数A (022290.jj ) 中证红利 (年度) 兴业基金管理有限公司申	基金经理丁小丰基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模1,033.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-24) 持仓换手率107.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (3688 / 6373)
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兴业中证红利指数A(022290) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	兴业中证红利指数型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-26	兴业中证红利指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-24	兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-24	兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-08-20	兴业中证红利指数型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-22	兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证红利指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-21	兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证红利指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-07-21	兴业中证红利指数型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-07-20	兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证红利指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-23	兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-04-22	兴业中证红利指数型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-28	兴业中证红利指数型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-02-13	兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-22	兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-28	兴业中证红利指数型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-25	兴业中证红利指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-24	兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-30	兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-23	兴业基金管理有限公司关于兴业中证红利指数型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-03-14	兴业中证红利指数型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论