兴业中证红利指数A(022290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |