兴业中证红利指数A(022290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-10-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |