兴业中证红利指数A(022290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |