兴业中证红利指数A (022290.jj ) 中证红利 (年度) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模5,763.37万元 (2025-09-30) 基金净值0.9986元 (2025-12-26) 基金经理楼华锋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4640 / 5478)
相关基金:	主从基金: 兴业中证红利指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业中证红利指数A(022290) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

兴业中证红利指数A.(022290) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

兴业中证红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.99元	5,763.37万	5,802.24万元	--
2025-05-29	--	--	3.64亿元	--