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公告
兴业中证红利指数A
(022290.jj )
中证红利
(年度)
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
丁小丰
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-30
总资产规模
1,033.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0359
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-24
)
持仓换手率
107.43%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(3688 / 6373)
相关基金:
主从基金:
兴业中证红利指数C
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兴业中证红利指数A(022290) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴业中证红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.93
元
1,033.13万
1,111.01万
元
--
2026-03-31
1.03
元
1,611.29万
1,559.21万
元
--
2025-12-31
1.00
元
2,750.41万
2,761.18万
元
--
2025-09-30
0.99
元
5,763.37万
5,802.24万
元
--
2025-05-29
--
--
3.64亿
元
--