合煦智远嘉选混合E (022288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇刘武健基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4038元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3151 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉选混合(006323) 、合煦智远嘉选混合C |
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合煦智远嘉选混合E(022288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-11 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-05 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-26 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-25 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-22 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-19 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-18 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-15 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-14 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-13 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-12 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-08 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-07 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-30 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-29 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-28 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-27 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-24 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-22 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-21 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-20 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-14 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-13 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-10 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-08 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-07 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-03 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-01 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-31 | 1.3573元 | 1.3573元 |