合煦智远嘉选混合E(022288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-26 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-22 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-21 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-19 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-16 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-15 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-14 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-13 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-12 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-08 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-07 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-01-06 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-31 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-30 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-29 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-23 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-22 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-12-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-16 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-12-11 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-12-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-09 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-08 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-05 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-04 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-03 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-02 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-01 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-11-28 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-27 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-11-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-20 | 1.3685元 | 1.3685元 |