合煦智远嘉选混合E (022288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇刘武健基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3058元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4894 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉选混合(006323) 、合煦智远嘉选混合C |
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合煦智远嘉选混合E(022288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-22 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-13 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-08 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-07 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-06 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-03 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-01 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-30 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-29 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-23 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-18 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-15 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-12 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-11 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-05 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-26 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-25 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-22 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-19 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-18 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-15 | 1.4003元 | 1.4003元 |