合煦智远嘉选混合E (022288.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理杨志勇刘武健基金类型混合型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4038元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3146 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉选混合(006323) 、合煦智远嘉选混合C |
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合煦智远嘉选混合E(022288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |