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公告
合煦智远嘉选混合E
(022288.jj )
合煦智远基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-22
总资产规模
224.53
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4760
元
(
2026-01-30
)
基金经理
李骥
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.36%
(1396 / 9035)
相关基金:
主从基金:
合煦智远嘉选混合A
、
合煦智远嘉选混合C
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合煦智远嘉选混合E(022288) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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合煦智远嘉选混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.39
元
224.53
162.00
元
--
2025-09-30
1.36
元
220.64
162.00
元
--
2025-06-30
1.29
元
209.08
162.00
元
--
2025-03-31
1.25
元
201.85
162.00
元
--
2024-12-31
1.23
元
199.31
162.00
元
--