长城医药产业精选混合发起式C(022287) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 12.75亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 18.14亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 18.32亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 14.10亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 9.27亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,621.65万 | 1,320.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 146.87万 | 153.98万元 | -- |