长城医药产业精选混合发起式C (022287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7644元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率38.80% (308 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式(022286) |
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长城医药产业精选混合发起式C(022287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |