长城医药产业精选混合发起式C (022287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7176元 (2025-12-15) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率60.36% (44 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式A |
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长城医药产业精选混合发起式C(022287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-12 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2025-12-11 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-12-10 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-12-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-12-08 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2025-12-05 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2025-12-04 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2025-12-03 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-12-02 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2025-12-01 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-11-28 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2025-11-27 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2025-11-26 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-11-25 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2025-11-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-11-21 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-11-20 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-11-19 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-11-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2025-11-17 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2025-11-14 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-11-13 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2025-11-12 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-11-11 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-11-10 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-11-07 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-11-06 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-11-05 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-11-04 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2025-11-03 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2025-10-31 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-10-30 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-10-29 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-10-28 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2025-10-27 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-10-24 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2025-10-23 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-10-22 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-10-21 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2025-10-20 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2025-10-17 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-10-16 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2025-10-15 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-10-14 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-10-13 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-10-10 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-10-09 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2025-09-30 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2025-09-29 | 1.8788元 | 1.8788元 |