长城医药产业精选混合发起式C(022287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-09-16 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-09-15 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-09-14 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-09-11 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-09-10 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-09-09 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-09-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-09-07 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-09-04 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-09-03 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-09-02 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-09-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-31 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-08-28 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-08-27 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-08-25 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-24 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-21 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-20 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-08-19 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-08-18 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-08-17 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-14 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-08-13 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-08-11 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-08-10 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-08-07 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-06 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-08-05 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-08-04 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-08-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-31 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-30 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-07-29 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-07-28 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-07-27 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-24 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-23 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-07-22 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-07-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-17 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-16 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-07-14 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-13 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-10 | 1.6764元 | 1.6764元 |