长城医药产业精选混合发起式C (022287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6984元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.83% (369 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式(022286) |
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长城医药产业精选混合发起式C(022287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-13 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-07-10 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-09 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-08 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-07-07 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-06 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-07-03 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-07-02 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-01 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-30 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-29 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-26 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-18 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-17 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-12 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-10 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-09 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-05 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-04 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-03 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-01 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-29 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-28 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-27 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-26 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-25 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-05-22 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-15 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-14 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-13 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-12 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-11 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-08 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-07 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-06 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-30 | 1.7059元 | 1.7059元 |