长城医药产业精选混合发起式C (022287.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7118元 (2025-12-17) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率59.52% (47 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式A |
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长城医药产业精选混合发起式C(022287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.28亿 | 82.18% |
| (其中) 股票 | 16.28亿 | 82.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.42亿 | 17.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,062.27万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.29亿 | 41.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,859.00万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7.60亿 | 38.37% |
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