景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）Y(022272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |