景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）Y(022272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |