景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）Y(022272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |