中信保诚周期优选混合C (022270.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7584元 (2026-02-25) 基金经理孙惠成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.94% (106 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚周期优选混合C(022270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-02-24 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-02-13 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-02-12 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-02-11 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-02-10 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-02-09 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-02-06 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-02-05 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-02-04 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-02 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-29 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-01-28 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-27 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-26 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-01-23 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-22 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-21 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-20 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-19 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-01-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-14 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-01-13 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-12 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-09 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-08 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-07 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-06 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-05 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-31 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-30 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-12-29 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-26 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-25 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-18 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-09 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-08 | 1.3708元 | 1.3708元 |