中信保诚周期优选混合C (022270.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4091元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (775 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期优选混合(022269) |
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中信保诚周期优选混合C(022270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-09 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-07 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-06 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-03 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-02 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-01 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-30 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-26 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-25 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-24 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-23 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-18 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-17 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-16 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-12 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-11 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-10 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-08 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-04 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-03 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-02 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-01 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-29 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-28 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-26 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-22 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-21 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-20 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-19 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-18 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-15 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-14 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-13 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-12 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-11 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-08 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-07 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-06 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-30 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-29 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-28 | 1.6532元 | 1.6532元 |