中信保诚周期优选混合C(022270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-09-11 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-09-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-09-08 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-09-07 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-09-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-03 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-09-02 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-01 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-31 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-08-28 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-27 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-25 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-08-24 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-21 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-20 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-19 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-18 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-08-17 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-08-14 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-12 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-08-11 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-10 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-08-07 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-08-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-05 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-04 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-03 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-07-31 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-30 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-07-29 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-28 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-27 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-23 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-21 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-17 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-16 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-14 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-07-13 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-09 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-07 | 1.4833元 | 1.4833元 |